Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Автор оригинальной статьи утверждает, что рынок фьючерсов и опционов является более разнообразным по сравнению с валютным рынком. Это значит, что он предоставляет больше возможностей. Однако, для успешной торговли на этом рынке требуется высокий уровень профессионализма и опыта. Тем не менее, изучение торговых стратегий и опыта, полученного на рынке фьючерсов и опционов, может быть применено в дальнейшей торговле на валютном рынке.
Опционы и фьючерсы являются деривативами, то есть производными финансовыми инструментами. Дериватив представляет собой письменный договор о конкретных действиях, связанных с базовыми активами. В отличие от обычного договора, дериватив сам может стать предметом купли-продажи и является ценной бумагой. При этом реальное перемещение базовых активов при торговле деривативами не происходит.
Рынок фьючерсов и опционов начался с торговли сельскохозяйственными товарами для переработки. Фермеры и заводчики, которые работали вместе на долгое время, заранее договаривались о сроках закупки товара по определенной цене, что стало прототипом фьючерсов и опционов.
Когда рынок сельскохозяйственных товаров стал более развитым, механизмы пересмотра договоренностей были разработаны, опираясь на спрос и предложение. Опционы были приобретаемы заводчиками для права на покупку фермерского товара, по определенной цене. Если другие выгодные варианты не были найдены, опционы могли быть осуществлены. Если заводчик нашел более выгодные варианты, он мог перепродать свои опционы, получив прибыль. В случае, когда фермеры боролись за сбыт своей продукции, использовался механизм фьючерсных контрактов, обязывающий произвести покупку в установленный срок по определенной цене. Если у заводчика появились более выгодные варианты, он мог перепродать свои фьючерсные контракты.
Разница в ценах между покупкой и продажей фьючерсов и опционов стала основой рынка. Физическое наличие товара отошло на второй план. Базовыми активами фьючерсов и опционов стали не только сельскохозяйственные товары, но и нефть, металлы, валюта и ценные бумаги. Торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер и проводятся в целях установления ориентировочных цен на товары. Благодаря этому мы можем знать, по какой цене можно купить или продать нефть или золото на мировом рынке. Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа являются основными финансовыми рынками для нефти.
Базовым активом опциона могут стать какие-либо другие ценные бумаги, включая фьючерсы. Владелец опциона имеет право продать или купить фьючерсный контракт вместе со всеми его правами и обязательствами.
На рынке опционов и фьючерсов игроками являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты заинтересованы только в перепродаже ценных бумаг, получая прибыль от этого процесса, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. Срок действия фьючерса или опциона истекает к концу контракта, и спекулянт всегда может продать его хеджеру.
Торговля опционами и фьючерсами - один из самых интригующих видов биржевой игры. Ее основная цель - предугадать, как изменятся цены на базовые активы, чтобы получить прибыль. Трейдеры прибегают к разным инструментам аналитики, таким как биржевые слухи, статистика, опыт, интуиция и даже инсайдерская информация.
Если вы хотите начать торговать опционами и фьючерсами, важно знать, на каком активе сейчас идет наиболее оживленная торговля. Например, цены на нефть могут быть стабильными, а цены на зерно - колебаться. Это поможет в выборе базовых активов для торговли.
Есть два способа торговли: на повышение и на понижение. Если вы ожидаете роста цен, то прибыль можно получить, купив опционы или фьючерсы для дальнейшей перепродажи по выгодной цене. Однако, опционы и фьючерсы имеют срок действия, поэтому есть риск не дождаться периода быстрого роста цен.
Наоборот, если предвидите падение цен, выгодно заняться продажей опционов и фьючерсов. В этом случае вы можете получить прибыль, продав по высокой цене, а затем выкупив по более низкой. Но здесь также есть риски - вы можете ошибиться в предсказаниях и не получить ожидаемой прибыли.
Выбирая свою стратегию торговли, помните, что она может меняться в зависимости от ситуации на рынке. Важно следить за изменениями цен на базовые активы и принимать решения на основе анализа и оценки рисков.
Важность доходности фьючерсов и опционов на бирже непременно связана с рисками, которые приходится на себя брать. Чтобы получить большую прибыль, нужно быть готовым к большим потерям. Это либо доля удачи для новичков, либо продуманные шаги для высоко опытных трейдеров. Первые не могут рассчитывать на постоянный успех, в то время как вторые могут рискнуть и проиграть. В начале стоит научиться торговать настолько хорошо, чтобы окупать комиссионные, которые взимают с биржи и биржевых брокеров. После этого нужно стремиться к доходности в 30% в год. Если это не удается, возможно, важно пересмотреть выбранные базовые активы или торговую стратегию.
Также важно знать, что торговля фьючерсами и опционами возможна в определенные часы, поэтому требуется корректировка своего графика, что может повлиять на конечный результат.
Для того, чтобы начать торговлю, нужен стартовый капитал. Если вы новичок или если торговля на бирже для вас просто хобби, $5000-$7000 будет достаточной суммой. Если капитал составляет $25,000, то вы можете иметь больше гибкости в реализации своей торговой стратегии.
Помните, что все сделки и финансовые инструменты, предлагаемые на бирже, являются высокорискованными и могут привести к полной потере ваших денежных средств. Его необходимо учитывать до совершения любых сделок и ознакомиться со всеми рисками, связанными с этими инструментами.
Фото: freepik.com